青岛体育发展集团有限公司资金管理岗1名
一、岗位职责:
①负责银行账户管理及现金管理工作,做好公司业务收银结算,盘点现金送存银行,按月编制库存现金盘点表;及时落实到账资金,完成财务系统结算,确保账实相算:保证有价证券的安全性。
②负责维护财务系统辅助信息,及时完成系统相关信息维护,保证资金支付及财务核算工作顺利开展。
③负责核对业务平台,组织收银数据核对,及时反馈对账问题,确保系统提供数据准确、帐实相符,审查会员退卡资料,及时退款,提高客户服务满意度。
④按集团内部资金市场交易规则进行筹融资日常管理工作。
⑤负责组织开展资金计划管理工作,对接各单位做好业务资金的匹配与安排工作;进行资金计划执行分析,出具“资金计划分析报告”,提高资金计划编制的质量及效率;强化现金流管理,制定现金流监控指标体系并实施监控;定期进行现金流专项分析,优化资本结构,降低资金成本。
⑥负责共享中心关键用户工作,对接共享中心权限设置及流程搭建,收集公司报账单证,及时送达共享中心,保证公司业务及时上线、支付。
⑦完成领导交办的其他工作。
二、任职资格:
①学历:硕士研究生及以上。
②专业:主修财会、经济、金融等相关专业。
③工作经验:具有3年及以上工作经验。
④年龄:40周岁及以下。
三、技能要求:
①掌握财务法规和税收政策等知识。
②能够独立完成财务核算工作。
③具有良好的沟通能力及目标管理能力。
④熟练使用办公软件及相关的财务软件。
⑤品行端正,有责任心,使命感,高效严谨并具有较高的专业素养和亲和力。
四、工作地点:青岛市崂山区银川东路3号